沃尔核材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,842,068,219.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,558,929.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,988,486.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,971,615,636.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,856,216,470.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 805,566,682.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 267,476,158.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 493,537,449.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,422,796,761.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 548,818,875.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,248,073,997.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,105,033.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,318,836.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,254,497,867.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,029,010.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,531,465,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,813,494,610.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -558,996,742.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,114,999,579.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 351,185,691.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,466,185,270.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 978,534,065.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,432,102.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,460,475.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,612,426,642.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,241,372.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,999,094.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,420,145.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 939,069,196.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 785,649,051.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃尔核材_2024年三季报资产负债表 | 沃尔核材_2024年三季报利润表 |