沃尔核材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,417,592,592.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,016,720.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,635,057.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,497,244,371.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,251,130,369.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 507,324,663.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,966,585.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,901,355.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,273,322,973.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,921,397.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 616,073,997.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,240,085.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,270,183.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 620,584,266.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,947,731.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 908,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,084,847,731.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -464,263,464.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 974,997,405.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,763,572.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,075,760,978.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 663,304,065.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,101,217.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,018,461.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,115,423,744.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,662,766.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,137,966.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,866,866.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 939,069,196.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 663,202,329.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 449,717,652.11 | |
| 资产减值准备(元) | 17,839,106.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,108,338.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,108,338.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,409,753.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,379,461.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 683,443.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,013,466.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -585,000.00 | |
| 财务费用(元) | 19,698,763.14 | |
| 投资损失(元) | -8,013,004.41 | |
| 递延所得税(元) | -4,371,407.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,917,264.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 545,856.38 | |
| 存货的减少(元) | -76,916,833.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -172,161,195.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -139,463,652.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 663,202,329.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 939,069,196.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -275,866,866.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃尔核材_2024年中报资产负债表 | 沃尔核材_2024年中报利润表 |