沃尔核材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,618,492,885.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,278,708.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,027,993.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,777,799,586.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,982,488,315.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 942,694,829.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 382,966,553.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 641,577,462.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,949,727,160.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 828,072,426.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,960,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,923,547.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,051.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,187,598.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,420,773.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 381,478,541.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 631,899,315.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -325,711,716.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,529,975.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,261,920,381.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,367,410.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,452,817,767.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,460,703,130.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,909,925.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,608,572.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,817,221,627.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -364,403,860.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,292,081.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,248,931.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 799,820,265.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 939,069,196.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 757,727,196.83 | |
| 资产减值准备(元) | 61,695,068.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 192,902,797.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 192,902,797.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,002,181.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,094,778.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 984,308.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,560,114.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -244,833.33 | |
| 财务费用(元) | 66,166,374.21 | |
| 投资损失(元) | -11,923,187.55 | |
| 递延所得税(元) | 11,005,361.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,199,827.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,805,533.98 | |
| 存货的减少(元) | 574,666.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -387,996,141.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,887,930.02 | |
| 其他(元) | 1,661,360.13 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 141,931.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 939,069,196.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 799,820,265.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 139,248,931.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沃尔核材_2023年年报资产负债表 | 沃尔核材_2023年年报利润表 |