沃尔核材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,179,654,169.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,305,300.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,325,460.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,279,284,929.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,365,757,635.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 680,824,814.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 278,327,741.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 364,514,322.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,689,424,513.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 589,860,416.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,855,851.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,837.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,930,688.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,991,121.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 261,478,541.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 137,343.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,607,007.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,676,318.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,140,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,009,885,010.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,729,008.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,113,754,618.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,112,539,065.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,446,707.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,928,176.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,307,913,948.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -194,159,330.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,578,881.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,603,649.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 799,820,265.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 935,423,914.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃尔核材_2023年三季报资产负债表 | 沃尔核材_2023年三季报利润表 |