沃尔核材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,479,836,171.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,973,255.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,219,501.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,670,028,927.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,074,902,380.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 922,499,580.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 271,359,574.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 531,373,698.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,800,135,233.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 869,893,694.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,653,649.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,957,450.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,611,099.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 369,869,138.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 73,375,999.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 523,245,138.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -411,634,038.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,786,550.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,452,771,104.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,279,479.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,668,837,133.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,708,968,655.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,900,828.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,406,532.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,997,276,015.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -328,438,882.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,601,393.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,422,166.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 657,398,098.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 799,820,265.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 660,048,384.67 | |
| 资产减值准备(元) | 39,338,851.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 178,434,581.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 178,434,581.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,412,072.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,286,460.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -946,104.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,283,971.57 | |
| 财务费用(元) | 89,050,260.07 | |
| 投资损失(元) | -9,352,653.32 | |
| 递延所得税(元) | 378,311.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,184,510.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,562,821.87 | |
| 存货的减少(元) | -109,526,850.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136,180,540.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,867,333.39 | |
| 其他(元) | 948,308.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 799,820,265.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 657,398,098.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 142,422,166.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沃尔核材_2022年年报资产负债表 | 沃尔核材_2022年年报利润表 |