沃尔核材_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,325,346,437.36 | |
收到的税费返还(元) | 19,326,503.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,302,302.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,498,975,243.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,257,309,906.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 863,684,297.41 | |
支付的各项税费(元) | 289,698,701.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 477,694,663.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,888,387,569.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 610,587,673.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 12,657,824.61 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,499,132.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,967,101.55 | |
投资活动现金流入小计(元) | 43,124,058.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,149,746.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 318,149,746.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,025,688.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 16,633,535.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,300,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,136,767,485.87 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,927,011.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,320,328,032.68 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,261,838,373.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,642,529.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,566,936.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,589,047,838.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -268,719,806.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,492,187.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,349,991.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 592,048,106.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 657,398,098.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 584,561,022.57 | |
资产减值准备(元) | 34,244,673.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,815,401.62 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,815,401.62 | |
无形资产摊销(元) | 39,830,412.50 | |
长期待摊费用摊销(元) | 20,339,557.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,979,764.82 | |
固定资产报废损失(元) | 6,303,484.34 | |
财务费用(元) | 109,451,172.48 | |
投资损失(元) | -7,294,449.52 | |
递延所得税(元) | -2,446,705.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,785,258.46 | |
递延所得税负债增加(元) | -4,231,964.14 | |
存货的减少(元) | -131,712,273.01 | |
经营性应收项目的减少(元) | -569,852,846.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 334,885,071.13 | |
其他(元) | 2,086,463.75 | |
现金的期末余额(元) | 657,398,098.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 592,048,106.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,349,991.87 | |
公告日期 | 2022-04-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 沃尔核材_2021年年报资产负债表 | 沃尔核材_2021年年报利润表 |