沃尔核材_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 915,591,042.64 | |
收到的税费返还(元) | 4,556,890.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,516,834.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 948,664,767.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,997,429.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,951,839.79 | |
支付的各项税费(元) | 60,753,316.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,049,732.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 929,752,318.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,356.89 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,300,356.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,747,757.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 50,747,757.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,447,400.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 326,576,512.03 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,879,066.57 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 337,455,578.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 283,509,400.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,436,644.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,978,522.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 364,924,567.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,468,989.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 990,215.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,013,724.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 639,099,698.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 584,085,973.60 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 沃尔核材_2021年一季报资产负债表 | 沃尔核材_2021年一季报利润表 |