TCL中环_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,345,900,336.79 | |
收到的税费返还(元) | 2,115,457,866.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,519,872,884.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 18,981,231,088.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,498,077,312.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,536,628,445.84 | |
支付的各项税费(元) | 1,925,143,581.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,443,323,336.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 15,403,172,676.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 19,860,295,504.24 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 410,368,251.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,957,089.96 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,439,258,003.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 21,830,878,849.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,667,270,373.10 | |
投资支付的现金(元) | 21,056,317,788.50 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,075,544.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 30,793,663,706.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,962,784,856.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,226,600,666.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,205,292,945.72 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,786,725,317.49 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,943,738.48 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 14,370,269,721.97 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,708,719,446.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,386,221,976.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 118,625,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,427,287,482.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,522,228,905.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,848,040,816.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,043,566.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,469,357,938.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,929,173,362.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,398,531,301.23 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | TCL中环_2023年三季报资产负债表 | TCL中环_2023年三季报利润表 |