TCL中环_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,998,976,530.72 | |
收到的税费返还(元) | 2,389,843,073.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 803,768,239.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 28,192,587,844.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,880,002,045.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,722,797,219.15 | |
支付的各项税费(元) | 1,218,732,063.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,314,217,387.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 23,135,748,715.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,056,839,128.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 26,769,289,171.45 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 87,457,857.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,807,144.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,861,554,172.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,212,723,242.73 | |
投资支付的现金(元) | 31,938,602,972.88 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,006,014.56 | |
投资活动现金流出小计(元) | 43,153,332,230.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,291,778,057.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 462,423,161.57 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 402,745,718.90 | |
取得借款收到的现金(元) | 27,388,928,196.36 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 28,082,351,357.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,110,048,085.46 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,638,890,226.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 339,784,014.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,679,127,796.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,428,066,107.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,654,285,250.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 198,635,350.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,018,327.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,311,191,690.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,929,173,362.94 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,073,042,749.54 | |
资产减值准备(元) | 1,579,158,687.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,961,942,108.08 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,961,942,108.08 | |
无形资产摊销(元) | 357,143,912.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 67,266,466.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,540,610.65 | |
固定资产报废损失(元) | 665,805.76 | |
公允价值变动损失(元) | -55,945,448.37 | |
财务费用(元) | 825,541,522.36 | |
投资损失(元) | -1,751,501,775.74 | |
递延所得税(元) | 205,751,320.94 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 42,672,146.48 | |
递延所得税负债增加(元) | 163,079,174.46 | |
存货的减少(元) | -4,782,626,169.35 | |
经营性应收项目的减少(元) | 780,786,134.90 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,466,153,929.26 | |
现金的期末余额(元) | 9,929,173,362.94 | |
减:现金的期初余额(元) | 10,311,191,690.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -382,018,327.34 | |
公告日期 | 2023-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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