TCL中环_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,987,679,328.24 | |
收到的税费返还(元) | 1,503,398,787.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,438,340.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,785,516,456.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,372,719,552.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,437,907,200.92 | |
支付的各项税费(元) | 527,878,963.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 637,112,410.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,975,618,127.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,809,898,328.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,923,375,872.90 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 51,216,744.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,070,006.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,978,662,623.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,963,362,653.77 | |
投资支付的现金(元) | 11,801,088,082.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,764,450,736.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,785,788,112.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 402,745,718.90 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 402,745,718.90 | |
取得借款收到的现金(元) | 9,538,004,846.36 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,946,750,565.26 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,617,789,057.89 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 781,570,216.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,240,405,832.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,639,765,107.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,306,985,458.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,970,132.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,611,934,193.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,311,191,690.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,699,257,497.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,224,899,973.71 | |
资产减值准备(元) | 262,028,274.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,702,504,934.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,702,504,934.11 | |
无形资产摊销(元) | 165,468,456.11 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,401,338.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,189,539.33 | |
固定资产报废损失(元) | 31,042.14 | |
财务费用(元) | 407,030,156.35 | |
投资损失(元) | -584,571,113.53 | |
递延所得税(元) | 463,873,761.01 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,755,606.30 | |
递延所得税负债增加(元) | 459,118,154.71 | |
存货的减少(元) | -1,365,640,088.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | -716,180,178.20 | |
经营性应付项目的增加(元) | -872,975,706.84 | |
现金的期末余额(元) | 8,699,257,497.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 10,311,191,690.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,611,934,193.02 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | TCL中环_2022年中报资产负债表 | TCL中环_2022年中报利润表 |