电投能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,216,621,365.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,975,274.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 284,070,848.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,505,667,488.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,475,571,711.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,054,492,100.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,212,182,352.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 334,827,785.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,077,073,950.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,428,593,538.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,288,228.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,732,332.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,302.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,032,863.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,802,142,991.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,572,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,803,714,991.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,799,682,128.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,953,077,521.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,289,837,216.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,242,914,737.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,439,531,381.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,269,517,346.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,872,234.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,725,920,962.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,516,993,775.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,952.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,145,907,138.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,790,813,142.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,936,720,281.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,785,859,141.09 | |
| 资产减值准备(元) | 60,628,956.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,014,472,301.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,014,472,301.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,601,137.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,739,230.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,615.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | -460,507.72 | |
| 财务费用(元) | 107,649,463.45 | |
| 投资损失(元) | -41,217,220.78 | |
| 递延所得税(元) | 850,580.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,066,490.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,917,071.86 | |
| 存货的减少(元) | 239,550,154.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -783,260,869.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -335,975,909.74 | |
| 其他(元) | 254,050,951.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,936,720,281.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,790,813,142.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,145,907,138.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电投能源_2023年中报资产负债表 | 电投能源_2023年中报利润表 |