电投能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,558,102,787.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,298,478.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,699,401,265.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,572,635,909.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 553,377,152.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,046,944,829.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,809,423.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,347,767,315.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,351,633,950.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,184,749,861.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,184,749,861.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,184,749,861.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,954,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,372,899,594.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,327,699,594.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,123,936,598.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,127,224.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,200,557.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,209,264,380.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,118,435,214.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,880.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,285,317,422.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,790,813,142.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,076,130,565.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电投能源_2023年一季报资产负债表 | 电投能源_2023年一季报利润表 |