电投能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,570,584,768.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 314,212,672.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 328,733,773.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,213,531,214.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,717,176,703.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 959,333,675.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,840,705,940.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 284,912,698.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,802,129,019.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,411,402,195.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,133,562.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,849,297.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,832.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,991,692.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,426,691,705.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,426,715,705.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,420,724,013.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,794,059,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,794,059,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,484,225,738.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,157,595,270.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,700,625.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,650,521,633.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,856,461,833.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,409.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,134,220,758.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,608,197,497.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,742,418,256.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,079,661,900.11 | |
| 资产减值准备(元) | 33,845,978.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,002,828,211.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,002,828,211.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,905,916.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,529,155.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -391,375.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | -585,995.80 | |
| 财务费用(元) | 162,339,735.00 | |
| 投资损失(元) | -45,538,149.43 | |
| 递延所得税(元) | 1,869,848.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,204,195.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,074,043.65 | |
| 存货的减少(元) | -466,811,622.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -183,876,028.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 543,895,862.89 | |
| 其他(元) | 195,091,500.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,742,418,256.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,608,197,497.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,134,220,758.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电投能源_2022年中报资产负债表 | 电投能源_2022年中报利润表 |