电投能源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,722,759,309.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,324,633.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,907,083,943.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,823,386,584.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 464,358,159.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,481,938,576.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,978,646.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,991,661,966.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 353,794,273.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 353,794,273.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,794,273.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,707,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,707,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,385,361,309.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,078,470.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,336,569.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,481,776,348.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 225,723,651.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,787,351,317.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,608,197,497.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,395,548,815.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电投能源_2022年一季报资产负债表 | 电投能源_2022年一季报利润表 |