银轮股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,955,108,138.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,468,233.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,525,205.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,082,101,577.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,287,534,555.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 931,164,933.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,754,694.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,835,238.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,728,289,421.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 353,812,155.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 342,681,762.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,671,250.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 28,282,897.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 374,635,910.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 466,010,450.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 293,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 759,010,450.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -384,374,540.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,515,920.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,113,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,977,712,319.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,318,688.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,085,546,928.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,556,176,289.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,442,093.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,042,772.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,191,521.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,792,809,903.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 292,737,025.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,487,430.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 260,687,210.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,577,985,242.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,838,672,452.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 443,799,628.06 | |
| 资产减值准备(元) | 73,712,047.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 270,913,468.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 270,913,468.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,629,308.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,997,571.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -628,022.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,848,001.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,014,276.42 | |
| 财务费用(元) | 62,647,345.52 | |
| 投资损失(元) | -39,459,224.01 | |
| 递延所得税(元) | -11,588,355.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,442,957.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,854,602.49 | |
| 存货的减少(元) | 36,232,270.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -484,369,668.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,369,527.57 | |
| 其他(元) | 31,317,399.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,838,672,452.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,577,985,242.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 260,687,210.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银轮股份_2024年中报资产负债表 | 银轮股份_2024年中报利润表 |