银轮股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,919,103,181.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,435,115.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,032,780.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,979,571,077.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,867,665,484.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 514,557,592.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,780,316.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,506,010.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,617,509,404.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -637,938,327.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 196,167,745.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,890,918.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,058,664.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,895,532.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 168,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,395,532.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,336,868.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,402,320.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,153,933,198.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,158,335,519.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,486,250.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,514,223.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,413,189.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 442,413,662.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 715,921,856.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -203,939.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,557,279.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,577,985,242.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,412,427,963.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银轮股份_2024年一季报资产负债表 | 银轮股份_2024年一季报利润表 |