银轮股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,505,858,645.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,893,430.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,516,892.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,673,268,968.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,419,589,094.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,057,204,232.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 284,764,480.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 454,071,222.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,215,629,029.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 457,639,939.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,122,693,813.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,148,314.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,966,303.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,564,763.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,138,373,195.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 604,806,765.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,350,010,000.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,964,816,765.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -826,443,570.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 110,716,233.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,305,554,827.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,044,199.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,420,315,260.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,270,890,869.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,885,476.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,972,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,182,487.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,435,958,834.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 984,356,426.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,951,408.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 612,601,385.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 705,691,096.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,318,292,482.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 银轮股份_2023年三季报资产负债表 | 银轮股份_2023年三季报利润表 |