银轮股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,127,020,566.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,878,698.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,767,013.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,183,666,277.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,499,824,802.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 401,545,234.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,046,728.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,647,011.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,119,063,777.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,602,500.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 438,300,276.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 851,151.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,564,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 441,716,187.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,237,628.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 693,937,628.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,221,440.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,117,932.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,117,932.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 609,057,007.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,618,987.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,462,952.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 639,138,947.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 360,978,984.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,165,221.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,194,823.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 705,695,972.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 877,890,795.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银轮股份_2023年一季报资产负债表 | 银轮股份_2023年一季报利润表 |