银轮股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,019,308,562.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,026,586.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,598,257.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,158,933,405.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,130,464,231.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 611,538,143.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,949,315.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,322,063.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,033,273,754.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,659,651.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,920,054,989.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,166,432.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,780,821.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,962,002,242.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 652,403,542.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,855,691,426.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,508,094,969.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -546,092,727.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,172,261,854.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,172,261,854.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,449,766,722.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,376,947.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,546,891.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,576,690,561.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 595,571,292.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,926,896.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 178,065,113.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 698,536,791.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 876,601,904.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,116,529.28 | |
| 资产减值准备(元) | 39,374,007.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 156,842,171.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 156,842,171.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,856,826.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,551,983.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,243,132.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,433,794.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,884,749.42 | |
| 财务费用(元) | 49,913,418.47 | |
| 投资损失(元) | -17,959,151.73 | |
| 递延所得税(元) | -17,473,410.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,282,806.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,190,603.79 | |
| 存货的减少(元) | -175,194,284.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,425,497.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,107,375.71 | |
| 其他(元) | 42,517,453.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 876,601,904.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 698,536,791.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 178,065,113.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银轮股份_2022年中报资产负债表 | 银轮股份_2022年中报利润表 |