湘潭电化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,064,066,465.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,978,713.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,887,121.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,097,932,300.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,265,596.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,003,319.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,061,328.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,470,626.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 861,800,870.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,131,429.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,097,607.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,122.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,313,729.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,430,429.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,430,429.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,116,700.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 826,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 888,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 996,290,047.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,766,021.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,699,152.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,237,755,221.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -349,235,221.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,103,024.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,117,468.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,552,022.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,434,554.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湘潭电化_2024年三季报资产负债表 | 湘潭电化_2024年三季报利润表 |