湘潭电化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,492,425.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,018,540.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,510,965.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,732,523.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,170,906.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,056,829.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,213,390.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,173,649.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,337,316.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,803.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,803.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,474,048.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,474,048.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,356,245.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 488,693,285.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,625,227.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,998,540.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 517,317,054.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,317,054.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 689,224.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,646,758.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,552,022.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,905,263.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湘潭电化_2024年一季报资产负债表 | 湘潭电化_2024年一季报利润表 |