湘潭电化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,615,736,390.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,324,073.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,288,241.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,686,348,705.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 794,773,887.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,900,583.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,517,569.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,351,010.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,261,543,050.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 424,805,654.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,345,999.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,351,929.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,183,645.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,881,573.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,472,245.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,472,245.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 93,409,328.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 978,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 978,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,182,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,218,698,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,273,159,737.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,501,271.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,693,006.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,472,354,015.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -253,656,015.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,997,181.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 267,556,148.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,995,873.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 471,552,022.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 340,253,718.25 | |
| 资产减值准备(元) | -28,208,094.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,141,590.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,141,590.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,827,354.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,053,270.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,405,928.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | -222,097.42 | |
| 财务费用(元) | 48,245,485.51 | |
| 投资损失(元) | -104,991,278.91 | |
| 递延所得税(元) | -5,144,716.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,144,716.16 | |
| 存货的减少(元) | 261,700,425.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 67,317,691.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -334,437,735.06 | |
| 其他(元) | 1,590,817.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 471,552,022.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,995,873.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 267,556,148.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 湘潭电化_2023年年报资产负债表 | 湘潭电化_2023年年报利润表 |