湘潭电化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,206,621,740.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 960,934.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,968,692.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,280,551,367.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 726,551,670.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,179,029.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,126,885.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,227,318.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,125,084,904.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,466,463.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,135,999.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,703,570.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,839,569.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,422,385.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,422,385.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,582,815.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 978,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,022,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,145,598,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 953,283,249.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,255,782.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,212,739,032.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,141,032.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,783,862.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,526,478.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,995,873.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,522,351.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湘潭电化_2023年三季报资产负债表 | 湘潭电化_2023年三季报利润表 |