湘潭电化_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,498,224,671.16 | |
收到的税费返还(元) | 2,307,970.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,924,378.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,545,457,020.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 730,464,749.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,049,681.41 | |
支付的各项税费(元) | 120,829,052.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,400,457.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,304,743,940.98 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 240,713,079.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,296,491.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,296,491.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,182,405.09 | |
投资活动现金流出小计(元) | 185,182,405.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,885,913.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,342,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,342,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,808,750,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 297,344,750.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,111,436,750.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,813,855,298.67 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,193,539.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,307,690.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,174,356,528.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,919,778.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,698,348.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,605,735.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 196,390,138.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 203,995,873.72 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 403,403,110.09 | |
资产减值准备(元) | 92,323,371.02 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 163,114,924.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 163,114,924.95 | |
无形资产摊销(元) | 7,913,287.77 | |
长期待摊费用摊销(元) | 701,891.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,332.18 | |
固定资产报废损失(元) | 5,409,349.83 | |
财务费用(元) | 48,980,961.33 | |
投资损失(元) | -254,582,868.48 | |
递延所得税(元) | -9,827,382.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,827,382.31 | |
存货的减少(元) | -85,886,035.91 | |
经营性应收项目的减少(元) | -431,017,475.66 | |
经营性应付项目的增加(元) | 298,736,110.68 | |
其他(元) | 128,600.00 | |
现金的期末余额(元) | 203,995,873.72 | |
减:现金的期初余额(元) | 196,390,138.66 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,605,735.06 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 湘潭电化_2022年年报资产负债表 | 湘潭电化_2022年年报利润表 |