湘潭电化_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,078,337,922.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,854,954.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,500,002.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,126,692,878.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 621,856,319.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,204,862.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,370,082.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,528,628.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 969,959,892.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,924,870.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,924,870.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,924,870.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,342,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,538,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,040,588.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,712,132,588.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,392,401,781.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,746,858.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,055,654.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,675,204,294.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,928,294.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,974,619.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,711,028.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,390,138.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,101,167.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湘潭电化_2022年三季报资产负债表 | 湘潭电化_2022年三季报利润表 |