湘潭电化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 668,946,992.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,378.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,759,188.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 708,802,560.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,234,020.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,708,435.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,310,534.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,640,432.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 660,893,423.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,909,136.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,530.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,530.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,470,108.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,470,108.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,430,578.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 898,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,141,055.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,086,891,055.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 705,658,354.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,375,534.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 842,533,888.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 244,357,167.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 715,580.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 184,551,305.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,390,138.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 380,941,443.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 315,030,968.22 | |
| 资产减值准备(元) | 24,369,388.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,063,797.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,063,797.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,714,953.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 378,272.10 | |
| 财务费用(元) | 26,104,902.07 | |
| 投资损失(元) | -137,878,936.83 | |
| 递延所得税(元) | 10,362,609.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,362,609.02 | |
| 存货的减少(元) | -34,954,443.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -168,449,535.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,451,183.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 380,941,443.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 196,390,138.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 184,551,305.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湘潭电化_2022年中报资产负债表 | 湘潭电化_2022年中报利润表 |