汇洲智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,291,618.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,488,744.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,780,363.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,731,007.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,973,250.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,502,557.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,406,560.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 404,613,376.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,833,013.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 242,161,965.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,364,516.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,026,975.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,672,986.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,226,443.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,293,153.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,262,409.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,517,560.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,073,123.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,846,680.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,591,856.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,802,409.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 186,394,266.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,417,520.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,534,585.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,706,743.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,658,849.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,735,417.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -242,432.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,186,708.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,906,381.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,719,672.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇洲智能_2024年三季报资产负债表 | 汇洲智能_2024年三季报利润表 |