汇洲智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,407,073.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,640,280.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,047,353.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,260,034.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,642,379.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,555,880.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,494,861.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,953,156.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,905,802.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,332,617.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,222,475.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,889,375.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,672,986.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,117,454.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,536,647.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,539,538.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,517,560.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,593,746.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,523,708.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,591,856.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,694,796.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,286,652.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,835,105.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,843,179.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,980,483.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,658,768.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,627,884.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,548.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,375,339.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,906,381.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,281,720.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,944,061.84 | |
| 资产减值准备(元) | 9,684,631.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,782,892.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,782,892.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,708,007.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,049.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,772,299.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -61,460,103.81 | |
| 财务费用(元) | 2,075,653.19 | |
| 投资损失(元) | -1,848,013.28 | |
| 递延所得税(元) | -3,797,170.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,769,522.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,647.34 | |
| 存货的减少(元) | 8,801,834.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,341,594.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,299,953.75 | |
| 其他(元) | -4,457,368.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 449,281,720.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 410,906,381.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,375,339.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇洲智能_2024年中报资产负债表 | 汇洲智能_2024年中报利润表 |