汇洲智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 479,438,644.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,169,913.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 551,608,558.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,635,955.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,625,410.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,789,510.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,717,322.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 619,768,198.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,159,640.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,024,957,954.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,851,450.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,052,199.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,956,431.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,145,818,037.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,358,464.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 814,519,348.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,512,736.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 108,265.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 834,498,815.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 311,319,221.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,700,070.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,740,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,271,692.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,971,763.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,777,994.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,523,381.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,587,813.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,889,190.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,917,427.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 551,425.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 197,793,579.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,112,801.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,906,381.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 151,501,193.66 | |
| 资产减值准备(元) | -47,275,438.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,197,508.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,197,508.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,033,948.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 805,555.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 149.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,811.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54,303,994.23 | |
| 财务费用(元) | 6,684,504.96 | |
| 投资损失(元) | -87,838,513.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,484,236.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,256,375.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,772,138.87 | |
| 存货的减少(元) | -130,908,727.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 121,774,233.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,082,755.04 | |
| 其他(元) | -59,504,001.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 410,906,381.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,112,801.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 197,793,579.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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