汇洲智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,228,990.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,055,691.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 396,284,681.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,502,226.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,343,319.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,212,535.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,165,422.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 444,223,503.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,938,821.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 873,715,372.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,573,146.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,001,255.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 975,289,774.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,986,863.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 657,613,460.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,818.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 674,611,142.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 300,678,632.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,058,456.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,740,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,320,273.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,378,729.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,008,540.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,865,844.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 44,494,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,583,893.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,458,277.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,079,547.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 768,108.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 226,428,371.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,112,801.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,541,172.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇洲智能_2023年三季报资产负债表 | 汇洲智能_2023年三季报利润表 |