汇洲智能_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,188,024.87 | |
收到的税费返还(元) | 12,499.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,708,610.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 418,909,134.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,289,130.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,891,659.92 | |
支付的各项税费(元) | 32,008,390.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,133,556.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 407,322,737.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 510,037,660.49 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,361,409.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,082,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,256.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 560,488,326.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,655,628.71 | |
投资支付的现金(元) | 515,032,948.58 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,520,143.71 | |
投资活动现金流出小计(元) | 523,208,721.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,279,605.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 14,047,578.95 | |
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,824,797.99 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 125,872,376.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 85,406,589.46 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,600,454.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,543,409.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 176,550,453.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,678,076.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 551,033.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,261,041.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 233,806,837.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 232,545,796.03 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 汇洲智能_2022年三季报资产负债表 | 汇洲智能_2022年三季报利润表 |