康强电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 843,001,996.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 586,952.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,902,007.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 850,490,957.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 739,485,290.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,623,739.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,542,057.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,430,153.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 857,081,240.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,590,283.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,824,771.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,945,407.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,770,179.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,910,087.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,910,087.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,860,091.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 387,240,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,464,850.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 488,704,850.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 404,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,889,152.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,129,664.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 533,618,816.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,913,966.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 881,321.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,762,836.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,784,113.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,021,277.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,122,260.66 | |
| 资产减值准备(元) | 14,433,918.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,543,565.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,543,565.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,659,821.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 187,196.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,065,667.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 91,609.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 884,110.00 | |
| 财务费用(元) | 7,319,316.86 | |
| 投资损失(元) | -12,385,198.38 | |
| 递延所得税(元) | 703,790.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,069,172.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -365,382.50 | |
| 存货的减少(元) | -41,173,330.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -159,965,246.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,053,569.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,021,277.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,784,113.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,762,836.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康强电子_2024年中报资产负债表 | 康强电子_2024年中报利润表 |