康强电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 956,227,254.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,002,281.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,741,987.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 982,971,523.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 793,231,885.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,923,647.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,465,224.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,090,036.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 993,710,793.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,739,269.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,765,303.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,821,695.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,586,999.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,520,516.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,520,516.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,933,516.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 471,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 506,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 252,279,268.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,275,769.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,555,038.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 228,444,961.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,427,928.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,799,896.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,755,162.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,955,266.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康强电子_2023年三季报资产负债表 | 康强电子_2023年三季报利润表 |