康强电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,303,927.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,845,780.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,677,515.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,827,223.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,842,709.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,274,221.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,231,205.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,211,144.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,559,280.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,267,942.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,773,423.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,070,104.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,843,528.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,917,615.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,917,615.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,074,087.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 229,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,939,134.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,939,134.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,060,865.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,148,473.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,106,246.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,755,162.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,861,409.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康强电子_2023年一季报资产负债表 | 康强电子_2023年一季报利润表 |