三维通信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,341,449,295.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,337,686.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,878,212.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,432,665,195.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,016,128,939.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,650,244.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,301,902.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,255,356.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,527,336,443.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,671,248.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,363,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,395,500.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 290.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 253,908,137.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,667,828.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,894,832.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,894,832.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,227,004.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 229,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,815,082.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,911,477.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,311.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,934,871.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,465,128.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,122,004.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,311,119.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 731,124,005.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 595,812,886.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,545,122.84 | |
| 资产减值准备(元) | 16,677,633.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,034,732.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,034,732.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,815,401.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,486,971.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,182.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 166,178.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,673,762.58 | |
| 财务费用(元) | 8,904,557.17 | |
| 投资损失(元) | -7,635,782.97 | |
| 递延所得税(元) | 2,552,354.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,552,354.43 | |
| 存货的减少(元) | 48,802,995.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -167,167,623.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,115,566.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 595,812,886.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 731,124,005.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -135,311,119.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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