三维通信_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,046,651,113.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 822,546.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,397,860.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,112,871,520.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,029,133,930.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,804,972.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,202,679.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,561,237.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,233,702,819.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,831,299.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,363,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 308,594.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 95,702,548.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,375,042.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,511,043.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,536,968.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,048,011.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,672,969.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 188,382,329.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,382,329.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,507,400.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,807,841.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,301.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,425,543.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,956,785.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -308,582.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,856,065.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 731,124,005.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 661,267,940.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三维通信_2024年一季报资产负债表 | 三维通信_2024年一季报利润表 |