三维通信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,295,331,816.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,015,343.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,005,259.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,512,352,418.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,591,817,887.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,198,358.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,061,666.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,501,336.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,216,579,248.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 295,773,169.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,626,666.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,532,122.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,849.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 650,962,717.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 655,291,355.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,802,592.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,003,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 760,499,233.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,021,304,825.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -366,013,469.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,417,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,417,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 683,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,008,690.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 729,826,390.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 714,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,659,637.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,909,349.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 825,428,987.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,602,597.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,246,176.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,596,720.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 889,720,726.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 731,124,005.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,642,700.18 | |
| 资产减值准备(元) | 67,208,754.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,370,470.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,370,470.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,817,639.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,089,420.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,438.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,196,398.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 151,984.35 | |
| 财务费用(元) | 16,165,636.15 | |
| 投资损失(元) | -16,213,504.10 | |
| 递延所得税(元) | -714,225.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -714,225.80 | |
| 存货的减少(元) | 41,964,970.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 150,777,896.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,203,109.74 | |
| 其他(元) | 2,791,891.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 731,124,005.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 889,720,726.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -158,596,720.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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