三维通信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,868,103,202.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,684,518.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,371,489.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,001,159,210.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,409,855,807.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,098,678.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,469,372.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,143,890.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,031,567,750.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,408,539.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,374,404.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 805,390.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,713,312.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 654,725,067.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 669,633,174.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,590,556.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 767,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 920,590,556.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,957,382.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 440,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 440,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 528,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 539,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 537,620,889.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,812,748.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,344,090.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,341,763.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 602,775,401.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,885,401.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,365,282.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,886,040.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,204,606,767.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 889,720,726.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 134,189,418.27 | |
| 资产减值准备(元) | 43,925,110.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,168,111.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,168,111.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,100,355.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,894,615.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,895.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,517,725.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,701,881.85 | |
| 财务费用(元) | 39,638,800.00 | |
| 投资损失(元) | -24,319,634.80 | |
| 递延所得税(元) | -7,261,063.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,688,462.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,572,600.93 | |
| 存货的减少(元) | -97,955,155.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -756,353,821.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 525,606,920.35 | |
| 其他(元) | 5,923,808.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 889,720,726.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,204,606,767.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -314,886,040.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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