三维通信_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,941,336,452.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,634,997.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,874,263.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,059,845,713.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,522,832,690.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,712,183.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,755,673.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,115,679.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,974,416,227.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,346,750.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,042,654.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 568,908.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,117,685.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 132,256,789.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,332,787.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,769,415.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,623,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 344,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,392,615.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -290,059,828.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 440,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 440,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 428,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 528,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 489,906,694.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,098,268.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 610,950.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 452,593.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 509,457,556.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,192,443.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,764,657.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,673,240.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,204,606,767.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,052,933,526.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三维通信_2022年三季报资产负债表 | 三维通信_2022年三季报利润表 |