三维通信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,232,233,754.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,794,462.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,433,694.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,303,461,911.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,010,871,083.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,981,942.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,065,062.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,444,771.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,339,362,860.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,900,949.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,286,750.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,072,024.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,859.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 96,662,612.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,068,245.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,665,171.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,623,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 314,927,260.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,215,631.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,147,386.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 378,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 477,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 433,706,660.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,211,321.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 610,950.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,136.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 447,050,119.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,759,880.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,801,011.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -267,487,443.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,204,606,767.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 937,119,323.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,025,757.88 | |
| 资产减值准备(元) | 7,166,214.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,649,676.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,649,676.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,231,384.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,736,155.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,547.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,359,374.16 | |
| 财务费用(元) | 1,357,896.49 | |
| 投资损失(元) | -662,435.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,567,497.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -386,996.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,180,500.93 | |
| 存货的减少(元) | -74,765,294.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 66,071,118.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -116,889,477.27 | |
| 其他(元) | -28,999,249.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 937,119,323.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,204,606,767.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -267,487,443.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三维通信_2022年中报资产负债表 | 三维通信_2022年中报利润表 |