三维通信_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,460,823,861.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,523,066.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,360,063.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,486,706,991.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,459,597,997.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,689,871.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,153,631.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,136,406.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,594,577,906.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,286,750.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,010.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,859.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,647,609.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,003,229.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,753,023.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,503,023.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,499,794.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 273,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 273,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,282,937.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,793,216.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,068.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,142,221.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,857,778.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,230,480.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,743,411.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,204,606,767.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 882,863,355.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三维通信_2022年一季报资产负债表 | 三维通信_2022年一季报利润表 |