罗平锌电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,239,097.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,606.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,429,167.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,786,871.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,659,863.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,936,640.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,595,268.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,690,488.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 473,882,260.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,095,388.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,747,453.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,147,453.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,147,453.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,290,436.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,290,436.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,394,139.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,989,169.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,443,967.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,827,275.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,463,160.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,779,681.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,464,335.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,684,653.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗平锌电_2024年一季报资产负债表 | 罗平锌电_2024年一季报利润表 |