罗平锌电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,404,390,011.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,943.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,725,964.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,407,151,919.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 890,266,387.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,444,326.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,176,444.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,005,372.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,149,892,531.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,259,387.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,220,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,396,128.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,616,128.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,541,235.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 191,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,732,235.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,116,107.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 430,422,125.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,726,900.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 576,149,025.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 568,122,382.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,414,442.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,522,268.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 704,059,093.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,910,068.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,233,212.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,038,794.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,272,006.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗平锌电_2023年三季报资产负债表 | 罗平锌电_2023年三季报利润表 |