罗平锌电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 477,505,733.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,331.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,500,135.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 482,039,200.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,034,389.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,607,945.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,556,245.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,203,120.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,401,700.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,637,499.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,220,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,452,598.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,452,598.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,232,598.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,742,136.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,742,136.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,772,254.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,902,941.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,665,084.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,340,281.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,598,144.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,806,756.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,424,743.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,231,500.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗平锌电_2023年一季报资产负债表 | 罗平锌电_2023年一季报利润表 |