罗平锌电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,186,082,288.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,253,065.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,759,307.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,251,094,661.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,953,676,698.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,527,112.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,440,082.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,303,158.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,341,947,051.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,852,390.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,640,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,537,219.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,177,219.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,312,389.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,755,723.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,068,112.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,890,893.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 805,340,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,637,426.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 884,877,426.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 583,647,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,971,738.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,359,194.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 723,978,433.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,898,993.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,844,289.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,269,033.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,424,743.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -243,725,392.31 | |
| 资产减值准备(元) | 10,713,526.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,146,483.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,146,483.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,678,425.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,397,168.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -191,335.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 769,051.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -251,075.00 | |
| 财务费用(元) | 24,771,773.57 | |
| 投资损失(元) | -17,014,397.44 | |
| 递延所得税(元) | 17,193,549.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -737,511.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,931,060.19 | |
| 存货的减少(元) | -109,082,718.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 99,194,753.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,780,981.55 | |
| 其他(元) | 8,199,926.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,424,743.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,269,033.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,844,289.65 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 罗平锌电_2022年年报资产负债表 | 罗平锌电_2022年年报利润表 |