罗平锌电_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,818,920.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,501,317.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 547,320,237.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,056,942.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,542,195.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,920,159.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,485,499.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 584,004,796.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,226,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,226,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,065,734.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,065,734.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,839,134.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,557,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,057,426.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,614,926.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,030,573.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,009,084.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,919,658.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,695,268.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,828,425.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,269,033.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,440,608.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗平锌电_2022年一季报资产负债表 | 罗平锌电_2022年一季报利润表 |