*ST天润_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,616,366.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,314.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,636,971.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,350,651.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,566,059.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,261,631.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 759,656.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,372,725.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,960,072.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,845,430.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,848,430.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 850,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,850,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,998,430.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 427,142.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,772.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,355,049.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,803,964.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,603,964.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -226,660.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,441,615.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,536,275.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,094,659.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST天润_2023年一季报资产负债表 | *ST天润_2023年一季报利润表 |