*ST天润_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,510,037.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 467,572.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,565,169.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,542,778.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,999,628.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,858,974.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,433,515.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,538,566.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,830,685.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,141,605.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,142,755.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,005,028.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,375,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,380,028.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,237,272.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,549,523.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,719.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,519,983.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,166,226.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,823,773.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,379,660.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,321,745.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,109,671.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,787,925.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST天润_2022年三季报资产负债表 | *ST天润_2022年三季报利润表 |