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*ST天润_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 166,310,539.53       
 收到的税费返还(元) 418,703.40       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,189,873.41       
 经营活动现金流入小计(元) 176,919,116.34       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 124,483,236.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 25,418,962.28       
 支付的各项税费(元) 3,150,391.36       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 36,383,971.63       
 经营活动现金流出小计(元) 189,436,561.77       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,517,445.43       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,150.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,232,855.71       
 投资活动现金流入小计(元) 1,234,005.71       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,005,910.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 8,175,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 11,180,910.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,946,904.29       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,990,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,990,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,122,380.96       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 63,681.38       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,303,524.90       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,489,587.24       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,499,587.24       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 669,627.79       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -23,294,309.17       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 127,109,671.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 103,815,361.83       
补充资料:       
 净利润(元) -41,390,640.50       
 资产减值准备(元) -2,167,518.93       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,096,383.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,096,383.58       
 无形资产摊销(元) 13,004,239.40       
 长期待摊费用摊销(元) 5,365,566.11       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -51,085.66       
 财务费用(元) 149,823.24       
 投资损失(元) 1,866,782.96       
 递延所得税(元) -5,763,994.09       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,763,994.09       
 存货的减少(元) -6,949,133.50       
 经营性应收项目的减少(元) 17,294,598.45       
 经营性应付项目的增加(元) 3,845,410.66       
 其他(元) -369,429.85       
 现金的期末余额(元) 103,815,361.83       
 减:现金的期初余额(元) 127,109,671.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -23,294,309.17       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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相关报表 *ST天润_2022年中报资产负债表 *ST天润_2022年中报利润表

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