三钢闽光_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,384,683,884.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 220,810.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,344,459,016.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,729,363,711.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,081,378,273.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,482,198,351.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 561,102,723.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,049,367,820.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,174,047,168.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -444,683,457.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,569,059.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,485,866.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,292,054,925.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,802,427,645.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,348,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,150,427,645.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,858,372,719.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,711,298,445.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,375,028.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,768,673,473.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,033,619,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 360,213,320.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,986,944.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,553,819,664.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,214,853,809.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 911,797,631.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,262,167,589.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,173,965,221.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三钢闽光_2024年三季报资产负债表 | 三钢闽光_2024年三季报利润表 |